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招金期货:资金集中增仓挺价 铁矿石或冲高大波动

http://www.100ppi.com  2020-09-11 17:28:03  招金期货
生意社09月11日讯

  期货:铁矿石2101周五回升,收837(涨15),总增仓4千余手,成交量减少。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度续增、集中度远高于空头;空头分散增仓,持仓集中度微增。当前期货受美股原油大跌恐慌情绪影响大幅下跌回踩支撑区,超跌低位区期货大幅贴水,多头主动增强强势挺价,盘面震荡上涨。短期或有冲高承压大波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,关注资金流向防洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)挺价上调:曹妃甸950,青岛港940,日照港940。普氏62%铁矿石指数$126.3(预计上调)。唐山部分钢坯报3400(跌20),成交一般。当前钢厂高炉产能高位,外矿强势挺价,高品位矿价高,钢厂转向中低品混矿;铁矿石港口库存处于同期低位、微幅增库,钢厂疏港量小幅下降,船舶压港量微降,外矿发运量不及预期,期货走势带动现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2101或有冲高承压大波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,关注资金流向防洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,跌破830平仓,若下探815-830区企稳可逢低试多,若上冲850附近及以上承压可逢高平多考虑试空。短线操作:持多10%资金仓位,跌破830平仓,若下探815-830区企稳可逢低试多,若上冲850附近及以上承压可逢高平多考虑试空。短期关键位:830、850。

  策略分析:当前美国等地疫情持续高位,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存同期低位,支撑较强;期货前期高位附近抛压加大;期货走估值提升性震荡上涨逻辑,防范短期大幅下跌洗盘。操作上参考:回调低价关键支撑区企稳后做多为主,连续上涨冲高承压后可平多试空,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:8月社会融资规模增量为3.58万亿元,同比多增1.39万亿元。8月末社会融资规模存量同比增长13.3%,前值12.9%。8月人民币贷款增加1.28万亿元,同比多增694亿元。住建部、人行:强调合理安排经营活动和融资行为,实施好房地产金融审慎管理制度。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。财政部:适当提高赤字率,明确发出积极信号。发改委:下半年重点推进新型基础设施等“两新一重”建设,巩固经济复苏态势。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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